Kontering och Kostnadsställe

Del 1. Introduktion till kontering  

OBS! För att få tillgång till funktionen kontering behövs abonnemanget Plus. 

Kontering är för närvarande integrerat i två av Coredinations kopplingar för fakturering, mot Fortnox och Visma eEkonomi.

(Undrar du över kontering i Coredination ihop med övriga faktureringssystem? Kontakta supporten på [e-mail])

 

Syfte med funktionen kontering

I bokföringen ingår det att dela in transaktioner och händelser i olika konton. Dessa definierar ni via en kontoplan i ert bokföringssystem.

I Coredination baseras fakturaunderlag på artiklar. Genom att aktivera funktionen kontering visas ett fält för att skriva in försäljningskonto på artiklar i webbapplikationen.

Om ni inte använder funktionen för kontering kommer artikelrader i faktureringssystemet hamna mot de konton man har inställda som standard i det systemet beroende på kundens land, moms och dylikt. Det brukar vara tillräckligt för majoriteten av Coredinations kunder. Funktionen möjliggör dock detaljstyrning och större kontroll för de som behöver det.

Del 1.2. Konfiguration av kontering

För kontering behövs ingen behörighet. Det finns två ställen där man kan fylla i försäljningskonto: På en artikel från artikelregistret och på ett fakturaunderlag.

Därav kommer de roller med behörigheten att redigera artiklar kunna redigera försäljningskonto, lika så roller med behörigheten för fakturering. Läs mer om behörigheter här. 

Del 1.3. Användning av kontering

Under Register > Artiklar kan användare redigera artiklar.

Om kontering är påslaget i gruppen, dyker då rutan för försäljningskonto upp. Här fyller man då i siffran för kontot. 

Även i faktureringen får man på fakturaunderlaget chansen att ändra försäljningskontot innan fakturan går vidare till bokföringsprogrammet genom att redigera underlaget.

Del 2.1. Introduktion av kostnadsställe

OBS! För att få tillgång till funktionen kontering behövs abonnemanget Plus. Funktionen har just nu enbart en integration med Fortnox.

Kostnadsställe (Ks) använder man om man vill kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag. Exempel på kostnadsställe är olika avdelningar, olika restauranger inom samma kedja eller en viss maskin. Man kan bland annat ta ut en balans- eller resultatrapport där man kan välja att specificera rapporten per kostnadsställe.

När du skickar in ett fakturaunderlag från Coredination till Fortnox så följer kostnadsställe med. Detta hamnar i en egen kolumn på faktura raderna. I Fortnox kan man sedan filtrera på KS (kostnadsställe).

 Del 2.2. Konfiguration av kostnadsställe

För att kunna använda funktionen så måste den vara påslagen i gruppen. Register>gruppinställningar>funktioner>kostnadsställe. 

Precis som det står till höger om gruppen så finns det tre ställen i coredination som man kan skriva in kostnadsställe. Grupp, kund och kundprojekt.

Kostnadsställe: Grupp

Textfältet för gruppens kostnadsställe hittar man under register>gruppinställningar>inställningar.

Här kan man skriva in kostnadsställe som följer med i artikelraderna på fakturaunderlaget som i sin tur går över till Fortnox från Coredination när man skickar över underlaget. Kostnadsställe i gruppen följer med i artikelraderna ifall kunden på uppdraget eller rapporten inte har ett eget kostnadsställe för då går alltid kundens kostnadsställe före.

Kostnadsställe: Kund

För att lägga till ett kostnadsställe på en kund så går man till kunden och redigerar den. Register>kunder>"kundens namn">redigera kund.

Precis som kostnadsställe för grupp så följer kostnadsställe för kund också med i artikelraderna och över till Fortnox. Dock sker detta endast om just denna kund är kund i uppdraget eller rapporten. Även om man har ett kostnadsställe för gruppen så går kostnadsstället för kunden före och skrivs då i artikelraderna samt går över till Fortnox.

Alltså om ett uppdrag skapas i gruppen ovan med kunden Jan Magnusson så kommer "Jan AVD 2" följa med på fakturaunderlaget och inte "AVD 1" som är gruppens kostnadsställe. Men har man ett kostnadsställe på ett kundprojekt som finns på uppdraget så kommer kundprojektets kostnadsställe gå först.

Kostnadsställe: kundprojekt

Kostnadsställe på kundprojekt fungerar på många sätt som de andra kostnadsställena. Har man ett kostnadsställe på ett kundprojekt som finns på ett uppdrag så kommer detta alltid att gå först och alltså komma med i artikelraderna. Kostnadsställe för kundprojekt är över Kostnadsställe för kund och för grupp i rangordningen. 

Man lägger in ett kostnadsställe på ett kundprojekt genom att gå in på kundprojektet och redigera det. Register>kunder>"kundens namn">kundprojekt>"kundprojektets namn">redigera kundprojekt.

Fakturaunderlaget

KS (kostnadsställe) kommer att vara en kolumn på fakturaunderlaget i Coredination om funktionen är påslagen. När du sedan skickar över fakturaunderlaget till Fortnox så kommer KS att stå med och du kan filtrera på det när du enbart vill ha upp fakturor för just det kostnadsstället.

I fakturaunderlaget så ser det ut som nedan när man har KS aktiverat.